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证券ETF富国 515850
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 殷钦怡 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.292−0.08%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.2931累计 1.2931净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2931 | 1.2931 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2943 | 1.2943 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2894 | 1.2894 | +2.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2627 | 1.2627 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2844 | 1.2844 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2795 | 1.2795 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2802 | 1.2802 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3047 | 1.3047 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3296 | 1.3296 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3362 | 1.3362 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3326 | 1.3326 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3179 | 1.3179 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3011 | 1.3011 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3148 | 1.3148 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3080 | 1.3080 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3145 | 1.3145 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3201 | 1.3201 | −3.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3618 | 1.3618 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3509 | 1.3509 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3533 | 1.3533 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。