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食品ETF南方 515840
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 赵卓雄 · 跟踪 中证全指食品指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.014+0.30%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0140累计 1.0140净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0140 | 1.0140 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.0095 | 1.0095 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0263 | 1.0263 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0273 | 1.0273 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0297 | 1.0297 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0348 | 1.0348 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0217 | 1.0217 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0207 | 1.0207 | +1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0074 | 1.0074 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0113 | 1.0113 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0241 | 1.0241 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0415 | 1.0415 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0414 | 1.0414 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0339 | 1.0339 | +1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0184 | 1.0184 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0136 | 1.0136 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0104 | 1.0104 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0086 | 1.0086 | −1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0243 | 1.0243 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0228 | 1.0228 | −1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。