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富国中证800ETF 515820
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王乐乐 · 跟踪 中证800指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.1580.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official0.0281累计 0.0281净值日期 2022-12-20 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+4,021.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 0.0277 | 0.0277 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-19 | 1.1592 | 1.1592 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-16 | 1.1593 | 1.1593 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-15 | 1.1596 | 1.1596 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-14 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-13 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-12 | 1.1595 | 1.1595 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-09 | 1.1592 | 1.1592 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-08 | 1.1591 | 1.1591 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-07 | 1.1596 | 1.1596 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-06 | 1.1599 | 1.1599 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-05 | 1.1587 | 1.1587 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-02 | 1.1584 | 1.1584 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-01 | 1.1580 | 1.1580 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-30 | 1.1574 | 1.1574 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-29 | 1.1575 | 1.1575 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-28 | 1.1576 | 1.1576 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-25 | 1.1577 | 1.1577 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-24 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-23 | 1.1605 | 1.1605 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。