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中证800ETF汇添富 515800
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 中证800指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.192−1.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2045累计 1.3165净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2045 | 1.3165 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2029 | 1.3149 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2213 | 1.3333 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2188 | 1.3308 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2159 | 1.3279 | −2.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2458 | 1.3578 | −1.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2691 | 1.3811 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2761 | 1.3881 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2759 | 1.3879 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2670 | 1.3790 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2506 | 1.3626 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2559 | 1.3679 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2440 | 1.3560 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2503 | 1.3623 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2569 | 1.3689 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2708 | 1.3828 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2773 | 1.3893 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2747 | 1.3867 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2775 | 1.3895 | +0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.2669 | 1.3789 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。