返回基金中心
MSCI中国A股ETF摩根 515770
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 曲蕾蕾 · 跟踪 MSCI中国A股人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.298−0.84%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.3044累计 1.3044净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.49%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3044 | 1.3044 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3171 | 1.3171 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3176 | 1.3176 | −1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3368 | 1.3368 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3347 | 1.3347 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3321 | 1.3321 | −2.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3650 | 1.3650 | −1.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3908 | 1.3908 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3984 | 1.3984 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3984 | 1.3984 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3886 | 1.3886 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3730 | 1.3730 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3790 | 1.3790 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3669 | 1.3669 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3737 | 1.3737 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3807 | 1.3807 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3947 | 1.3947 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.4001 | 1.4001 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3961 | 1.3961 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.3999 | 1.3999 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。