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浙江国资ETF华夏 515760
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 刘蔚 · 跟踪 中证浙江国资创新发展指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.345−0.44%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.3476累计 1.3476净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3476 | 1.3476 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.3515 | 1.3515 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.3539 | 1.3539 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3461 | 1.3461 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3501 | 1.3501 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3386 | 1.3386 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3322 | 1.3322 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3429 | 1.3429 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3541 | 1.3541 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3594 | 1.3594 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3670 | 1.3670 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3550 | 1.3550 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3460 | 1.3460 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3487 | 1.3487 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3463 | 1.3463 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3593 | 1.3593 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3544 | 1.3544 | −1.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3809 | 1.3809 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3829 | 1.3829 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3841 | 1.3841 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。