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家居家电ETF永赢 515730
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 储可凡 · 跟踪 中证家居家电指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.791+0.25%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7915累计 0.7915净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7915 | 0.7915 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.7883 | 0.7883 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8017 | 0.8017 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8084 | 0.8084 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8132 | 0.8132 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8138 | 0.8138 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8126 | 0.8126 | −1.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8275 | 0.8275 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8273 | 0.8273 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8250 | 0.8250 | −1.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8396 | 0.8396 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8460 | 0.8460 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8459 | 0.8459 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8400 | 0.8400 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8377 | 0.8377 | +1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8228 | 0.8228 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8221 | 0.8221 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8202 | 0.8202 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8248 | 0.8248 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8228 | 0.8228 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。