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央企创新ETF嘉实 515680
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘珈吟 · 跟踪 中证央企创新驱动指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.657+0.49%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.6579累计 1.6579净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6579 | 1.6579 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.6515 | 1.6515 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.6537 | 1.6537 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.6598 | 1.6598 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.6514 | 1.6514 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.6411 | 1.6411 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.6364 | 1.6364 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.6551 | 1.6551 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.6703 | 1.6703 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.6827 | 1.6827 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.6892 | 1.6892 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.6755 | 1.6755 | +0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.6597 | 1.6597 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.6628 | 1.6628 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.6583 | 1.6583 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.6695 | 1.6695 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.6808 | 1.6808 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6940 | 1.6940 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.6962 | 1.6962 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.6857 | 1.6857 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。