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沪深300ETF国联安 515660
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 黄欣、章椹元、沈晔 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格5.374−1.20%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official5.3660累计 1.3859净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 5.3660 | 1.3859 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 5.4393 | 1.4048 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 5.4552 | 1.4090 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 5.4934 | 1.4188 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 5.4844 | 1.4165 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 5.5465 | 1.4325 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 5.5297 | 1.4282 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 5.5222 | 1.4263 | −2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 5.6470 | 1.4585 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 5.7448 | 1.4837 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 5.7788 | 1.4925 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 5.7717 | 1.4907 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 5.7305 | 1.4801 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 5.6694 | 1.4643 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 5.6949 | 1.4709 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 5.6550 | 1.4606 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 5.6921 | 1.4701 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 5.7311 | 1.4802 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 5.7786 | 1.4925 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 5.8058 | 1.4995 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。