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家电ETF华夏 515640
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 刘蔚 · 跟踪 中证全指家用电器指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.928−0.22%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9288累计 0.9288净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9288 | 0.9288 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9255 | 0.9255 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9361 | 0.9361 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9376 | 0.9376 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9367 | 0.9367 | −1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9493 | 0.9493 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9510 | 0.9510 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9512 | 0.9512 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9425 | 0.9425 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9495 | 0.9495 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9401 | 0.9401 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9385 | 0.9385 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9421 | 0.9421 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9490 | 0.9490 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9501 | 0.9501 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9581 | 0.9581 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9640 | 0.9640 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9641 | 0.9641 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9720 | 0.9720 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.9666 | 0.9666 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。