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央企创新ETF广发 515600
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 陆志明 · 跟踪 中证央企创新驱动指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.644−0.12%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.6460累计 1.6460净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6460 | 1.6460 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.6520 | 1.6520 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.6437 | 1.6437 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.6333 | 1.6333 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.6286 | 1.6286 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.6473 | 1.6473 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.6624 | 1.6624 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.6748 | 1.6748 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.6812 | 1.6812 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.6675 | 1.6675 | +0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.6518 | 1.6518 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.6548 | 1.6548 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.6503 | 1.6503 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.6615 | 1.6615 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.6727 | 1.6727 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6860 | 1.6860 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.6881 | 1.6881 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.6774 | 1.6774 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.6708 | 1.6708 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.6678 | 1.6678 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。