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500等权ETF前海开源 515590
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 梁溥森、孔芳 · 跟踪 中证500等权重指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.794−1.48%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.7964累计 1.7964净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.13%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7964 | 1.7964 | −1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.8255 | 1.8255 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.8168 | 1.8168 | −1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.8463 | 1.8463 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.8378 | 1.8378 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.8300 | 1.8300 | −1.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.8670 | 1.8670 | −1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.9021 | 1.9021 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.9112 | 1.9112 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.9130 | 1.9130 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.8949 | 1.8949 | +1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.8666 | 1.8666 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.8744 | 1.8744 | +0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.8569 | 1.8569 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.8643 | 1.8643 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.8620 | 1.8620 | −1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.8968 | 1.8968 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.9120 | 1.9120 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.9118 | 1.9118 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.9043 | 1.9043 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。