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科技100ETF华泰柏瑞 515580
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 柳叶青 · 跟踪 中证科技100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.258−2.02%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2585累计 2.5170净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2585 | 2.5170 | −1.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2831 | 2.5662 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2765 | 2.5530 | −2.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3129 | 2.6258 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3108 | 2.6216 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3053 | 2.6106 | −2.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3364 | 2.6728 | −2.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3698 | 2.7396 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3783 | 2.7566 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3712 | 2.7424 | +0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3585 | 2.7170 | +2.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3299 | 2.6598 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3271 | 2.6542 | +1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3109 | 2.6218 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3154 | 2.6308 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3114 | 2.6228 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3249 | 2.6498 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3384 | 2.6768 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3422 | 2.6844 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.3564 | 2.7128 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。