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证券ETF建信 515560
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 龚佳佳 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.947−0.53%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9463累计 0.9463净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9463 | 0.9463 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9539 | 0.9539 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9493 | 0.9493 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9507 | 0.9507 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9522 | 0.9522 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9487 | 0.9487 | +2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9284 | 0.9284 | −1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9446 | 0.9446 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9409 | 0.9409 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9413 | 0.9413 | −1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9595 | 0.9595 | −1.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9788 | 0.9788 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9831 | 0.9831 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9806 | 0.9806 | +1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9698 | 0.9698 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9577 | 0.9577 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9677 | 0.9677 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9628 | 0.9628 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9675 | 0.9675 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9717 | 0.9717 | −3.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。