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中证500ETF国联 515550
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 陈薪羽、杜超 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.594−1.12%2026-10-13 10:16
官方单位净值 Official1.6063累计 1.6063净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.77%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6063 | 1.6063 | −2.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.6403 | 1.6403 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.6389 | 1.6389 | −2.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.6802 | 1.6802 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.6810 | 1.6810 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.6729 | 1.6729 | −2.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.7206 | 1.7206 | −2.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.7566 | 1.7566 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.7642 | 1.7642 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.7682 | 1.7682 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.7574 | 1.7574 | +1.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.7256 | 1.7256 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.7317 | 1.7317 | +1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.7051 | 1.7051 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.7069 | 1.7069 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.7088 | 1.7088 | −1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.7385 | 1.7385 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.7491 | 1.7491 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.7495 | 1.7495 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.7473 | 1.7473 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。