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工业有色ETF浦银 515540
指数型-股票 · 浦银基金 · 基金经理 罗雯 · 跟踪 中证工业有色金属主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.933−4.01%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.9351累计 0.9351净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.22%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9351 | 0.9351 | −3.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9740 | 0.9740 | −1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9932 | 0.9932 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9856 | 0.9856 | −2.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0135 | 1.0135 | +1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9946 | 0.9946 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0042 | 1.0042 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0031 | 1.0031 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9999 | 0.9999 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。