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中证500ETF泰康 515530
指数型-股票 · 泰康基金 · 基金经理 魏军 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格3.743−3.63%2026-10-15 13:38
官方单位净值 Official3.8682累计 1.2087净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−3.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.8682 | 1.2087 | −1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 3.9261 | 1.2268 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 3.9306 | 1.2282 | −2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 4.0178 | 1.2555 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 4.0152 | 1.2547 | −2.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 4.1181 | 1.2868 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 4.1200 | 1.2874 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 4.0987 | 1.2808 | −2.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 4.2214 | 1.3191 | −2.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 4.3144 | 1.3482 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 4.3344 | 1.3544 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 4.3445 | 1.3576 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 4.3166 | 1.3488 | +1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 4.2349 | 1.3233 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 4.2505 | 1.3282 | +1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 4.1829 | 1.3071 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 4.1872 | 1.3084 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 4.1924 | 1.3100 | −1.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 4.2688 | 1.3339 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 4.2959 | 1.3424 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。