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嘉实中证500成长估值ETF 515510
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 中证500成长估值指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.4420.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.4447累计 1.4447净值日期 2023-01-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 1.4447 | 1.4447 | +0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-30 | 1.4406 | 1.4406 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-20 | 1.4368 | 1.4368 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-19 | 1.4253 | 1.4253 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-18 | 1.4149 | 1.4149 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-17 | 1.4103 | 1.4103 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-16 | 1.4089 | 1.4089 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-13 | 1.3954 | 1.3954 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-12 | 1.3849 | 1.3849 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-11 | 1.3864 | 1.3864 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-10 | 1.3909 | 1.3909 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-09 | 1.3923 | 1.3923 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-06 | 1.3862 | 1.3862 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-05 | 1.3828 | 1.3828 | +1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-04 | 1.3690 | 1.3690 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-01-03 | 1.3706 | 1.3706 | +2.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-31 | 1.3430 | 1.3430 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-30 | 1.3431 | 1.3431 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-29 | 1.3466 | 1.3466 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-28 | 1.3474 | 1.3474 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。