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红利低波100ETF南方 515480
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 杨恺宁 · 跟踪 中证红利低波动100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.088+0.74%2026-10-12 15:04
官方单位净值 Official1.0779累计 1.0779净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.94%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0779 | 1.0779 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0729 | 1.0729 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0657 | 1.0657 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0534 | 1.0534 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0499 | 1.0499 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0491 | 1.0491 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0519 | 1.0519 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0549 | 1.0549 | +0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0514 | 1.0514 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0532 | 1.0532 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0554 | 1.0554 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0614 | 1.0614 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0701 | 1.0701 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0618 | 1.0618 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0696 | 1.0696 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0701 | 1.0701 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0729 | 1.0729 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0674 | 1.0674 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.0754 | 1.0754 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。