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人工智能ETF南方 515470
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 赵卓雄 · 跟踪 中证人工智能主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.8040.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8048累计 0.8048净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8048 | 0.8048 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8015 | 0.8015 | −3.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8313 | 0.8313 | −3.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8616 | 0.8616 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8642 | 0.8642 | −3.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8910 | 0.8910 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8897 | 0.8897 | −3.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9197 | 0.9197 | −1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9345 | 0.9345 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9329 | 0.9329 | −4.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9771 | 0.9771 | −1.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9969 | 0.9969 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0031 | 1.0031 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。