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红利质量ETF南方 515460
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 高兴坤、杨恺宁 · 跟踪 中证全指红利质量指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.8840.00%2026-10-14 09:21
官方单位净值 Official0.8850累计 0.8850净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8850 | 0.8850 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8816 | 0.8816 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8922 | 0.8922 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8836 | 0.8836 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8804 | 0.8804 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8742 | 0.8742 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8721 | 0.8721 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8827 | 0.8827 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8934 | 0.8934 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9017 | 0.9017 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9012 | 0.9012 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8997 | 0.8997 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8954 | 0.8954 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8964 | 0.8964 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8955 | 0.8955 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8984 | 0.8984 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8998 | 0.8998 | −1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9177 | 0.9177 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9260 | 0.9260 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9201 | 0.9201 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。