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A股ETF南方 515440
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 潘水洋 · 跟踪 中证A股指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.906+0.11%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9057累计 0.9057净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9057 | 0.9057 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9048 | 0.9048 | −2.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9254 | 0.9254 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9381 | 0.9381 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9378 | 0.9378 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9500 | 0.9500 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9479 | 0.9479 | −1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9612 | 0.9612 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9613 | 0.9613 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9582 | 0.9582 | −2.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9835 | 0.9835 | −1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0008 | 1.0008 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0052 | 1.0052 | +0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9958 | 0.9958 | +1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9814 | 0.9814 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9840 | 0.9840 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9724 | 0.9724 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9772 | 0.9772 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9791 | 0.9791 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。