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大数据ETF富国 515400
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 刘海燕 · 跟踪 中证大数据产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.775−0.51%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.7763累计 0.7763净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7763 | 0.7763 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7796 | 0.7796 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7927 | 0.7927 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7826 | 0.7826 | −2.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8054 | 0.8054 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8140 | 0.8140 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8091 | 0.8091 | −2.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8340 | 0.8340 | −1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8473 | 0.8473 | −1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8610 | 0.8610 | +2.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8440 | 0.8440 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8395 | 0.8395 | +2.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8212 | 0.8212 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8266 | 0.8266 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8180 | 0.8180 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8208 | 0.8208 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8183 | 0.8183 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8277 | 0.8277 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8359 | 0.8359 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8459 | 0.8459 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。