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沪深300ETF华安 515390
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 顾昕 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.238−1.20%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.2509累计 1.2509净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2509 | 1.2509 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2682 | 1.2682 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2716 | 1.2716 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2803 | 1.2803 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2781 | 1.2781 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2926 | 1.2926 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2887 | 1.2887 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2870 | 1.2870 | −2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3162 | 1.3162 | −1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3392 | 1.3392 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3471 | 1.3471 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3452 | 1.3452 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3356 | 1.3356 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3212 | 1.3212 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3272 | 1.3272 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3179 | 1.3179 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3265 | 1.3265 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3355 | 1.3355 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3469 | 1.3469 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3532 | 1.3532 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。