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沪深300ETF泰康 515380
指数型-股票 · 泰康基金 · 基金经理 魏军 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格4.938+0.24%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official4.9330累计 1.2017净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4.9330 | 1.2017 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 4.9256 | 1.1999 | −1.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 4.9867 | 1.2147 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 5.0553 | 1.2315 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 5.0697 | 1.2350 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 5.1051 | 1.2436 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 5.0964 | 1.2415 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 5.1539 | 1.2555 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 5.1384 | 1.2517 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 5.1321 | 1.2502 | −2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 5.2483 | 1.2785 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 5.3392 | 1.3006 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 5.3710 | 1.3084 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 5.3641 | 1.3067 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 5.3254 | 1.2973 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 5.2683 | 1.2833 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 5.2917 | 1.2890 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 5.2543 | 1.2799 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 5.2886 | 1.2883 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 5.3246 | 1.2971 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。