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沪深300ETF天弘 515330
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 陈瑶 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.218−1.30%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.2176累计 1.2176净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2176 | 1.2176 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.2326 | 1.2326 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2495 | 1.2495 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2531 | 1.2531 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2617 | 1.2617 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2596 | 1.2596 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2737 | 1.2737 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2699 | 1.2699 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2685 | 1.2685 | −2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2972 | 1.2972 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3197 | 1.3197 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3276 | 1.3276 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3260 | 1.3260 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3166 | 1.3166 | +1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3026 | 1.3026 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3084 | 1.3084 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2993 | 1.2993 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3079 | 1.3079 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3168 | 1.3168 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3277 | 1.3277 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。