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沪深300ETF汇添富 515310
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 李雅楠 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.297−0.77%2026-10-12 14:44
官方单位净值 Official1.3059累计 1.3059净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.68%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3059 | 1.3059 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3037 | 1.3037 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3181 | 1.3181 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3141 | 1.3141 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3117 | 1.3117 | −2.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3412 | 1.3412 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3644 | 1.3644 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3726 | 1.3726 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3708 | 1.3708 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3611 | 1.3611 | +1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3467 | 1.3467 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3525 | 1.3525 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3430 | 1.3430 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3517 | 1.3517 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3608 | 1.3608 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3722 | 1.3722 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3788 | 1.3788 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3745 | 1.3745 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.3795 | 1.3795 | +0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.3713 | 1.3713 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。