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300红利低波ETF嘉实 515300
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 沪深300红利低波动指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.354+1.20%2026-10-12 13:59
官方单位净值 Official1.3386累计 1.6747净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.15%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3386 | 1.6747 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3398 | 1.6759 | +1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3233 | 1.6594 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3097 | 1.6458 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3087 | 1.6448 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3052 | 1.6413 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3025 | 1.6386 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3045 | 1.6406 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3053 | 1.6414 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3068 | 1.6429 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3098 | 1.6459 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3123 | 1.6484 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3193 | 1.6554 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3258 | 1.6619 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3220 | 1.6581 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3258 | 1.6619 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3200 | 1.6561 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.3167 | 1.6528 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.3151 | 1.6512 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.3286 | 1.6647 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。