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富国中证银行ETF 515280
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 张圣贤 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.2870.00%2026-10-12 15:00
官方单位净值 Official1.2821累计 1.2821净值日期 2024-08-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.38%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 1.2821 | 1.2821 | −0.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-09 | 1.2858 | 1.2858 | +0.44% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-08-08 | 1.2802 | 1.2802 | +0.22% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-08-07 | 1.2774 | 1.2774 | +0.16% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-08-06 | 1.2753 | 1.2753 | −1.05% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-08-05 | 1.2888 | 1.2888 | −0.84% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-08-02 | 1.2997 | 1.2997 | −0.42% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-08-01 | 1.3052 | 1.3052 | +0.19% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-31 | 1.3027 | 1.3027 | −0.28% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-30 | 1.3063 | 1.3063 | −0.40% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-29 | 1.3115 | 1.3115 | +1.34% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-26 | 1.2941 | 1.2941 | −1.48% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-25 | 1.3135 | 1.3135 | −0.87% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-24 | 1.3250 | 1.3250 | −0.01% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-23 | 1.3251 | 1.3251 | +0.90% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-22 | 1.3133 | 1.3133 | −1.53% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-19 | 1.3337 | 1.3337 | −0.16% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-18 | 1.3358 | 1.3358 | −0.10% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-17 | 1.3371 | 1.3371 | +0.66% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2024-07-16 | 1.3283 | 1.3283 | −0.22% | 暂停申购 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。