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煤炭ETF国泰 515220
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴中昊 · 跟踪 中证煤炭指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.298+1.49%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.3002累计 2.9404净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3002 | 2.9404 | +1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2776 | 2.8952 | +1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2561 | 2.8522 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2465 | 2.8330 | −1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2647 | 2.8694 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2666 | 2.8732 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2625 | 2.8650 | −2.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2904 | 2.9208 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2811 | 2.9022 | +2.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2478 | 2.8356 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2581 | 2.8562 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2686 | 2.8772 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2713 | 2.8826 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2728 | 2.8856 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2937 | 2.9274 | −2.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.3210 | 2.9820 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3399 | 3.0198 | +3.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2991 | 2.9382 | +2.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2690 | 2.8780 | −2.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.2984 | 2.9368 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。