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创新100ETF申万菱信 515200

指数型-股票 · 申万菱信基金 · 基金经理王赟杰、周润 · 跟踪中证研发创新100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出

场内价格2.222−1.20%2026-10-12 16:14

官方单位净值 Official2.2260累计 2.2260净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−0.18%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.2260	2.2260	−1.21%	场内买入	场内卖出
2026-10-09	2.2533	2.2533	+0.64%	场内买入	场内卖出
2026-10-08	2.2390	2.2390	−2.59%	场内买入	场内卖出
2026-09-30	2.2985	2.2985	−0.67%	场内买入	场内卖出
2026-09-29	2.3140	2.3140	+0.46%	场内买入	场内卖出
2026-09-28	2.3035	2.3035	−3.09%	场内买入	场内卖出
2026-09-24	2.3769	2.3769	−2.33%	场内买入	场内卖出
2026-09-23	2.4336	2.4336	−0.57%	场内买入	场内卖出
2026-09-22	2.4475	2.4475	+0.62%	场内买入	场内卖出
2026-09-21	2.4324	2.4324	+0.31%	场内买入	场内卖出
2026-09-18	2.4249	2.4249	+1.74%	场内买入	场内卖出
2026-09-17	2.3835	2.3835	−0.58%	场内买入	场内卖出
2026-09-16	2.3974	2.3974	+1.44%	场内买入	场内卖出
2026-09-15	2.3634	2.3634	+0.17%	场内买入	场内卖出
2026-09-14	2.3594	2.3594	−0.50%	场内买入	场内卖出
2026-09-11	2.3712	2.3712	−1.15%	场内买入	场内卖出
2026-09-10	2.3988	2.3988	−0.56%	场内买入	场内卖出
2026-09-09	2.4122	2.4122	−0.50%	场内买入	场内卖出
2026-09-08	2.4243	2.4243	−1.39%	场内买入	场内卖出
2026-09-07	2.4584	2.4584	+1.51%	场内买入	场内卖出

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。