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中证500ETF中银证券 515190
指数型-股票 · 中银证券 · 基金经理 张艺敏、刘先政 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.435−2.51%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.4281累计 1.4281净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.48%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4281 | 1.4281 | −3.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.4723 | 1.4723 | −1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.4941 | 1.4941 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.4957 | 1.4957 | −2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5288 | 1.5288 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5282 | 1.5282 | −2.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5674 | 1.5674 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5682 | 1.5682 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5603 | 1.5603 | −2.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.6068 | 1.6068 | −2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.6419 | 1.6419 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.6495 | 1.6495 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.6539 | 1.6539 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.6432 | 1.6432 | +1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.6125 | 1.6125 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.6184 | 1.6184 | +1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5929 | 1.5929 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.5949 | 1.5949 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.5968 | 1.5968 | −1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6256 | 1.6256 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。