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食品饮料ETF华夏 515170
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 徐猛 · 跟踪 细分食品场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.4620.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.4615累计 0.4615净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.4615 | 0.4615 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.4587 | 0.4587 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.4587 | 0.4587 | +1.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.4504 | 0.4504 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.4516 | 0.4516 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.4542 | 0.4542 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.4607 | 0.4607 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.4605 | 0.4605 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.4589 | 0.4589 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.4556 | 0.4556 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.4534 | 0.4534 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.4528 | 0.4528 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.4540 | 0.4540 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.4579 | 0.4579 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.4558 | 0.4558 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.4602 | 0.4602 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.4661 | 0.4661 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.4709 | 0.4709 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.4714 | 0.4714 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.4727 | 0.4727 | +1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。