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MSCI中国ETF招商 515160
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 范刚强 · 跟踪 MSCI中国A股国际通指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.488−1.06%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.4854累计 1.4854净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4854 | 1.4854 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.5063 | 1.5063 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.5083 | 1.5083 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5235 | 1.5235 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5238 | 1.5238 | −1.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5458 | 1.5458 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5431 | 1.5431 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5384 | 1.5384 | −2.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5765 | 1.5765 | −1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.6062 | 1.6062 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.6151 | 1.6151 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.6145 | 1.6145 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.6029 | 1.6029 | +1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5842 | 1.5842 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5909 | 1.5909 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5768 | 1.5768 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.5842 | 1.5842 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.5927 | 1.5927 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6080 | 1.6080 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.6138 | 1.6138 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。