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一带一路ETF富国 515150
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 汤杰强 · 跟踪 中证国企一带一路指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.505−1.31%2026-10-12 15:22
官方单位净值 Official1.5238累计 1.5238净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5238 | 1.5238 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5196 | 1.5196 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5079 | 1.5079 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4902 | 1.4902 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4878 | 1.4878 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5133 | 1.5133 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5314 | 1.5314 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5488 | 1.5488 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5588 | 1.5588 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5473 | 1.5473 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5413 | 1.5413 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5457 | 1.5457 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5480 | 1.5480 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.5595 | 1.5595 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.5611 | 1.5611 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.5831 | 1.5831 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.5918 | 1.5918 | +1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.5728 | 1.5728 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.5606 | 1.5606 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.5679 | 1.5679 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。