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创新药ETF广发 515120
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 罗国庆 · 跟踪 中证创新药产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.609−2.09%2026-10-13 09:52
官方单位净值 Official0.6220累计 0.6220净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6220 | 0.6220 | −1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6322 | 0.6322 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6297 | 0.6297 | −3.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6530 | 0.6530 | +3.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6309 | 0.6309 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6292 | 0.6292 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6294 | 0.6294 | −3.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6518 | 0.6518 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6491 | 0.6491 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6511 | 0.6511 | +4.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6256 | 0.6256 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6218 | 0.6218 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6186 | 0.6186 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6158 | 0.6158 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6219 | 0.6219 | +3.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6031 | 0.6031 | −2.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6155 | 0.6155 | −1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6257 | 0.6257 | −1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.6352 | 0.6352 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.6294 | 0.6294 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。