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中证红利ETF招商 515080
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王平、刘重杰 · 跟踪 中证红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.578+0.77%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.5780累计 2.0130净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5780 | 2.0130 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5653 | 2.0003 | +1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5478 | 1.9828 | +1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5293 | 1.9643 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5320 | 1.9670 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5403 | 1.9753 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5438 | 1.9788 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5562 | 1.9912 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5560 | 1.9910 | +1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5375 | 1.9725 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5399 | 1.9749 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5483 | 1.9833 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5712 | 1.9912 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.5806 | 2.0006 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.5839 | 2.0039 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6112 | 2.0312 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.6220 | 2.0420 | +1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.6042 | 2.0242 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.5835 | 2.0035 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.6028 | 2.0228 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。