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人工智能ETF华夏 515070
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 李俊 · 跟踪 中证人工智能主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.915+0.33%2026-10-16 16:15
官方单位净值 Official0.9168累计 1.8336净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.20%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9168 | 1.8336 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9130 | 1.8260 | −3.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9469 | 1.8938 | −3.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9814 | 1.9628 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9842 | 1.9684 | −3.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0148 | 2.0296 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0132 | 2.0264 | −3.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0474 | 2.0948 | −1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0642 | 2.1284 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0623 | 2.1246 | −4.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1125 | 2.2250 | −1.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1350 | 2.2700 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1439 | 2.2878 | +1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1260 | 2.2520 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1142 | 2.2284 | +2.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0845 | 2.1690 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0892 | 2.1784 | +3.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0538 | 2.1076 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0525 | 2.1050 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0726 | 2.1452 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。