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银行ETF华夏 515020
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 李俊 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.8510.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.8493累计 1.8493净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8493 | 1.8493 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.8496 | 1.8496 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.8527 | 1.8527 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.8551 | 1.8551 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.8642 | 1.8642 | +2.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.8232 | 1.8232 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.8430 | 1.8430 | +1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.8245 | 1.8245 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.7969 | 1.7969 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.7925 | 1.7925 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.7945 | 1.7945 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.7869 | 1.7869 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.7947 | 1.7947 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.7964 | 1.7964 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.7879 | 1.7879 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.7939 | 1.7939 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.7992 | 1.7992 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.8113 | 1.8113 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.8340 | 1.8340 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.8190 | 1.8190 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。