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证券ETF华夏 515010
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 司帆 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.194+0.17%2026-10-12 15:43
官方单位净值 Official1.1902累计 1.1902净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.32%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1902 | 1.1902 | +2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1653 | 1.1653 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1854 | 1.1854 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1806 | 1.1806 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1811 | 1.1811 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2037 | 1.2037 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2267 | 1.2267 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2329 | 1.2329 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2296 | 1.2296 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2160 | 1.2160 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2006 | 1.2006 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2133 | 1.2133 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2070 | 1.2070 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2130 | 1.2130 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2183 | 1.2183 | −3.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2567 | 1.2567 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2468 | 1.2468 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2491 | 1.2491 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2557 | 1.2557 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.2732 | 1.2732 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。