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港股通ETF招商 513990
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 廖裕舟 · 跟踪 上证港股通指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.064+0.28%2026-10-13 16:15
官方单位净值 Official1.0716累计 1.0716净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.71%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0716 | 1.0716 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0688 | 1.0688 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0669 | 1.0669 | +1.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0487 | 1.0487 | −3.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0868 | 1.0868 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0840 | 1.0840 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0876 | 1.0876 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0944 | 1.0944 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0983 | 1.0983 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1075 | 1.1075 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1069 | 1.1069 | +1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0940 | 1.0940 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0892 | 1.0892 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0948 | 1.0948 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0935 | 1.0935 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.1044 | 1.1044 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.1009 | 1.1009 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1070 | 1.1070 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1202 | 1.1202 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1203 | 1.1203 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。