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恒生消费ETF景顺 513970
指数型-海外股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 金璜、何音 · 跟踪 恒生消费指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.770−0.65%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.7759累计 0.7759净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.76%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7759 | 0.7759 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7766 | 0.7766 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7718 | 0.7718 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7694 | 0.7694 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7772 | 0.7772 | +1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7636 | 0.7636 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7677 | 0.7677 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7660 | 0.7660 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7642 | 0.7642 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7644 | 0.7644 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7664 | 0.7664 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7647 | 0.7647 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7715 | 0.7715 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7724 | 0.7724 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7732 | 0.7732 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7767 | 0.7767 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7789 | 0.7789 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7846 | 0.7846 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7847 | 0.7847 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7879 | 0.7879 | −1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。