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恒生红利ETF富国 513950
指数型-海外股票 · 富国基金 · 基金经理 田希蒙、葛俊阳 · 跟踪 恒生港股通红利低波动指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.261+0.56%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.2687累计 1.4437净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.61%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2687 | 1.4437 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2672 | 1.4422 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2601 | 1.4351 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2569 | 1.4319 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2435 | 1.4185 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2474 | 1.4224 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2390 | 1.4140 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2419 | 1.4169 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2394 | 1.4144 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2350 | 1.4100 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2426 | 1.4176 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2542 | 1.4292 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2464 | 1.4214 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2511 | 1.4261 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2590 | 1.4340 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2575 | 1.4325 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2671 | 1.4421 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2593 | 1.4343 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2727 | 1.4477 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2787 | 1.4537 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。