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恒生生物科技ETF华泰柏瑞 513930
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陈柯含 · 跟踪 恒生生物科技指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.989+0.82%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0008累计 1.0008净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0008 | 1.0008 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9897 | 0.9897 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9994 | 0.9994 | −3.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0320 | 1.0320 | −1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0512 | 1.0512 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0571 | 1.0571 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0582 | 1.0582 | −5.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1222 | 1.1222 | +3.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0837 | 1.0837 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0673 | 1.0673 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0736 | 1.0736 | −2.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1032 | 1.1032 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1053 | 1.1053 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.1111 | 1.1111 | +4.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0592 | 1.0592 | +1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0445 | 1.0445 | +1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0270 | 1.0270 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0336 | 1.0336 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0482 | 1.0482 | +3.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0110 | 1.0110 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。