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港股通央企红利ETF华安 513920
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 恒生港股通中国央企红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.578−1.80%2026-10-15 16:15
官方单位净值 Official1.5949累计 1.6869净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5949 | 1.6869 | −1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.6159 | 1.7079 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.6162 | 1.7082 | +0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.6063 | 1.6983 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5961 | 1.6881 | +0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5811 | 1.6731 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5872 | 1.6792 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5795 | 1.6715 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5811 | 1.6731 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5782 | 1.6702 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5725 | 1.6645 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5804 | 1.6724 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5910 | 1.6830 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5790 | 1.6710 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5852 | 1.6772 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5893 | 1.6813 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.5827 | 1.6747 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.6020 | 1.6940 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.5988 | 1.6908 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6119 | 1.7039 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。