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港股通100ETF华安 513900
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 王超 · 跟踪 中华港股通精选100港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.935+0.11%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9401累计 0.9401净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9401 | 0.9401 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9397 | 0.9397 | +2.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9191 | 0.9191 | −4.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9593 | 0.9593 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9570 | 0.9570 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9613 | 0.9613 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9652 | 0.9652 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9695 | 0.9695 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9787 | 0.9787 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9792 | 0.9792 | +1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9681 | 0.9681 | +0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9623 | 0.9623 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9676 | 0.9676 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9656 | 0.9656 | −1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9756 | 0.9756 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9704 | 0.9704 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9754 | 0.9754 | −1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9909 | 0.9909 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9945 | 0.9945 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9989 | 0.9989 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。