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恒生科技ETF摩根 513890
指数型-海外股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 胡迪、徐寅 · 跟踪 恒生科技指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.804+1.90%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8091累计 0.8091净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.63%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8091 | 0.8091 | +2.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7859 | 0.7859 | −4.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8203 | 0.8203 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8203 | 0.8203 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8291 | 0.8291 | −1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8428 | 0.8428 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8458 | 0.8458 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8567 | 0.8567 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8544 | 0.8544 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8514 | 0.8514 | +2.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8343 | 0.8343 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8376 | 0.8376 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8317 | 0.8317 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8373 | 0.8373 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8385 | 0.8385 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8407 | 0.8407 | −2.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8580 | 0.8580 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8652 | 0.8652 | −1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.8790 | 0.8790 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.8870 | 0.8870 | +2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。