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港股通高股息ETF嘉实 513830
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.191+0.68%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.2021累计 1.2021净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.92%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2021 | 1.2021 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1937 | 1.1937 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1809 | 1.1809 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1915 | 1.1915 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1849 | 1.1849 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1912 | 1.1912 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.1892 | 1.1892 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.1835 | 1.1835 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.1922 | 1.1922 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2033 | 1.2033 | +1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.1879 | 1.1879 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.1945 | 1.1945 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2026 | 1.2026 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2016 | 1.2016 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2179 | 1.2179 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2157 | 1.2157 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2226 | 1.2226 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2307 | 1.2307 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2299 | 1.2299 | +0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2196 | 1.2196 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。