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港股通红利ETF汇添富 513820
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 晏阳 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.238+0.73%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.2366累计 1.3309净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2366 | 1.3309 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2281 | 1.3224 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2152 | 1.3095 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2259 | 1.3202 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2191 | 1.3134 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2255 | 1.3198 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2235 | 1.3178 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2177 | 1.3120 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2305 | 1.3208 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2417 | 1.3320 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2261 | 1.3164 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2328 | 1.3231 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2410 | 1.3313 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2400 | 1.3303 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2566 | 1.3469 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2543 | 1.3446 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2614 | 1.3517 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2696 | 1.3599 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2688 | 1.3591 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2583 | 1.3486 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。