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港股国企ETF华夏 513810
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 华龙 · 跟踪 中证香港内地国有企业港元指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.725−0.75%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.7413累计 1.7413净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.94%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7413 | 1.7413 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.7517 | 1.7517 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.7476 | 1.7476 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.7380 | 1.7380 | +0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.7239 | 1.7239 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.7473 | 1.7473 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.7418 | 1.7418 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.7416 | 1.7416 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.7522 | 1.7522 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.7469 | 1.7469 | −0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.7549 | 1.7549 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.7641 | 1.7641 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.7467 | 1.7467 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.7462 | 1.7462 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.7586 | 1.7586 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.7504 | 1.7504 | −1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.7781 | 1.7781 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.7766 | 1.7766 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.7930 | 1.7930 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.7917 | 1.7917 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。